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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 33 547.00 | 6 584.00 | 26 963.00 | 33 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 171.00 | 54 512.00 | 35 659.00 | 90 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 736.00 | 36 479.00 | 14 257.00 | 50 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 458.00 | 99 837.00 | 135 621.00 | 235 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BN En cours de production de biens | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 832.00 | | 624 832.00 | 624 832.00 |
BZ Autres créances | 117 066.00 | | 117 066.00 | 117 066.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 635.00 | | 782 635.00 | 782 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 093.00 | 99 837.00 | 918 256.00 | 1 018 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -42 049.00 | 16.00 | | -42 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 899.00 | -42 065.00 | | 70 899.00 |
DL TOTAL (I) | 64 051.00 | -6 849.00 | | 64 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 263.00 | 4 235.00 | | 5 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 263.00 | 4 235.00 | | 5 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 614.00 | 6 426.00 | | 7 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 636.00 | 78 860.00 | | 146 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 255.00 | 5 066.00 | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 444.00 | 608 875.00 | | 529 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 883.00 | 146 257.00 | | 150 883.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 2 147.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 942.00 | 847 631.00 | | 848 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 256.00 | 845 017.00 | | 918 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 763.00 | | 2 500 763.00 | 2 500 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 763.00 | | 2 500 763.00 | 2 500 763.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | -1.00 | | 11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 774.00 | 2 049 524.00 | | 2 500 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 875.00 | 2 091 589.00 | | 2 429 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 899.00 | -42 065.00 | | 70 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 000.00 | 24 000.00 | | 76 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 24 000.00 | | 76 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 000.00 | 837 000.00 | | 837 000.00 |