| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 428.00 | 153.00 | 1 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 681.00 | 8 731.00 | 950.00 | 9 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 333.00 | 22 890.00 | 2 443.00 | 25 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 98 360.00 | | 98 360.00 | 98 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 582.00 | 22 890.00 | 120 691.00 | 143 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
DH Report à nouveau | 20 470.00 | 36 987.00 | | 20 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 748.00 | -16 517.00 | | -17 748.00 |
DL TOTAL (I) | 68 103.00 | 85 851.00 | | 68 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 5 481.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 959.00 | 12 882.00 | | 21 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 834.00 | 17 048.00 | | 17 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 280.00 | 13 124.00 | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 589.00 | 48 535.00 | | 52 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 691.00 | 134 386.00 | | 120 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 589.00 | 48 535.00 | | 52 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 786.00 | | 211 786.00 | 211 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 786.00 | | 211 786.00 | 211 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 710.00 | 16 920.00 | | 6 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | 3 120.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 3 123.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 3 120.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 3 120.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | 3.00 | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 912.00 | 223 652.00 | | 226 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 661.00 | 240 168.00 | | 244 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 748.00 | -16 517.00 | | -17 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 617.00 | | 1 045.00 | 50 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 329.00 | 25 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 100.00 | 22 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | 195.00 | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 662.00 | | 850.00 | 47 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 448.00 | 1 542.00 | 26 100.00 | 47 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 42.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 062.00 | 1 500.00 | 26 100.00 | 46 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |