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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882.00 | 3 534.00 | 348.00 | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 644.00 | 8 727.00 | 4 918.00 | 13 644.00 |
BF Prêts | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 848.00 | 12 261.00 | 8 587.00 | 20 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 161.00 | 3 384.00 | 41 776.00 | 45 161.00 |
BZ Autres créances | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CF Disponibilités | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 217.00 | 3 384.00 | 149 833.00 | 153 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 066.00 | 15 645.00 | 158 421.00 | 174 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 870.00 | 27 672.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 282.00 | 50 198.00 | | 54 282.00 |
DL TOTAL (I) | 63 952.00 | 86 670.00 | | 63 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 703.00 | 1 017.00 | | 17 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 853.00 | 68 066.00 | | 46 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 912.00 | 48 040.00 | | 29 912.00 |
EA Autres dettes | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 468.00 | 117 645.00 | | 94 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 421.00 | 204 315.00 | | 158 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 468.00 | 117 645.00 | | 94 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 825.00 | | 681 825.00 | 681 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 825.00 | | 681 825.00 | 681 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 696.00 | 6 409.00 | | 6 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 377.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 377.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -377.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 10 431.00 | | 12 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 717.00 | 785 737.00 | | 694 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 435.00 | 735 538.00 | | 640 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 282.00 | 50 198.00 | | 54 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 690.00 | | 5 412.00 | 19 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 254.00 | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 20 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | 5 412.00 | 2 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 135.00 | 1 126.00 | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 1 126.00 | | 11 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 638.00 | 3 384.00 | 2 638.00 | 2 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 638.00 | 3 384.00 | 2 638.00 | 2 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638.00 | 3 384.00 | 2 638.00 | 2 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384.00 | 2 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UP Prêts | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VI Groupe et associés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VP Divers | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 423.00 | 70 297.00 | 5 126.00 | 75 423.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |