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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 210.00 | 30 233.00 | 16 976.00 | 47 210.00 |
AP Constructions | 4 104.00 | 4 059.00 | 46.00 | 4 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 332.00 | 12 792.00 | 540.00 | 13 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 307.00 | 170 023.00 | 79 284.00 | 249 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 634.00 | 217 108.00 | 287 526.00 | 504 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 857.00 | | 524 857.00 | 524 857.00 |
BZ Autres créances | 291 116.00 | | 291 116.00 | 291 116.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 067.00 | | 841 067.00 | 841 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 701.00 | 217 108.00 | 1 128 594.00 | 1 345 701.00 |
CU Autres participations | 190 390.00 | | 190 390.00 | 190 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 418 590.00 | | | 418 590.00 |
DH Report à nouveau | -22 875.00 | | | -22 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DL TOTAL (I) | 489 177.00 | | | 489 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 416.00 | | | 639 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 594.00 | | | 1 128 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 613.00 | | | 600 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
FG Production vendue services | 1 114 040.00 | | 1 114 040.00 | 1 114 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 736.00 | | 1 118 736.00 | 1 118 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 133.00 | | | 1 153 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 170.00 | | | 1 142 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 819.00 | | 22 739.00 | 563 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 924.00 | 504 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 330.00 | 47 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 594.00 | 266 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 475.00 | | 18 065.00 | 82 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 665.00 | | 4 674.00 | 290 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 680.00 | | | 190 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 588.00 | 44 426.00 | 81 906.00 | 254 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 829.00 | 2 734.00 | 53 330.00 | 80 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 759.00 | 41 692.00 | 28 577.00 | 173 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 524 857.00 | 524 857.00 | | 524 857.00 |
VB T. V. A. | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VC Groupe et associés | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 689.00 | 27 885.00 | 38 804.00 | 66 689.00 |
VI Groupe et associés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 981.00 | 825 691.00 | 290.00 | 825 981.00 |
VW T.V.A. | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 416.00 | 600 613.00 | 38 804.00 | 639 416.00 |