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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 814.00 | 8 079.00 | 3 735.00 | 11 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 094.00 | 5 637.00 | 2 457.00 | 8 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 106.00 | 30 339.00 | 4 766.00 | 35 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 883.00 | 44 056.00 | 16 827.00 | 60 883.00 |
BT Marchandises | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 848.00 | 5 015.00 | 30 833.00 | 35 848.00 |
BZ Autres créances | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CF Disponibilités | 162 928.00 | | 162 928.00 | 162 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 204.00 | 5 015.00 | 288 189.00 | 293 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 088.00 | 49 071.00 | 305 016.00 | 354 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 318.00 | | | 205 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
DL TOTAL (I) | 257 232.00 | | | 257 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 016.00 | | | 305 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 717.00 | 878 982.00 | 975 700.00 | 96 717.00 |
FG Production vendue services | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 598.00 | 878 982.00 | 997 580.00 | 118 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 156.00 | | | 1 000 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 627.00 | | | 956 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 693.00 | | 4 920.00 | 56 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 60 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 55 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 825.00 | | 4 920.00 | 50 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 575.00 | 1 210.00 | 729.00 | 43 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 575.00 | 1 210.00 | 729.00 | 43 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 765.00 | 77 897.00 | 5 867.00 | 83 765.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
ST Autres comptes | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |