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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AH Fonds commercial | 321 284.00 | | 321 284.00 | 321 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 027.00 | 33 522.00 | 2 505.00 | 36 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 075.00 | 25 425.00 | 3 650.00 | 29 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 248.00 | 64 674.00 | 336 574.00 | 401 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 283.00 | | 155 283.00 | 155 283.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 032.00 | | 304 032.00 | 304 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 280.00 | 64 674.00 | 640 606.00 | 705 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 386.00 | 253 605.00 | | 165 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 417.00 | 61 780.00 | | 49 417.00 |
DL TOTAL (I) | 223 187.00 | 323 770.00 | | 223 187.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 41 607.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 41 607.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 296.00 | 446.00 | | 130 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 19 684.00 | | 12 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 036.00 | 155 898.00 | | 172 036.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 4 567.00 | | 4 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 419.00 | 180 796.00 | | 404 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 606.00 | 546 173.00 | | 640 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 419.00 | 180 796.00 | | 404 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 446.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 065.00 | | 884 065.00 | 884 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 065.00 | | 884 065.00 | 884 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 607.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 453.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379.00 | 3 333.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 642.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 680.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 2 653.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 6 520.00 | | 14 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 050.00 | 1 004 544.00 | | 914 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 633.00 | 942 763.00 | | 864 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 417.00 | 61 780.00 | | 49 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 241.00 | | 2 007.00 | 399 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 010.00 | | | 327 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 095.00 | | 2 007.00 | 63 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 942.00 | 732.00 | | 63 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 216.00 | 732.00 | | 58 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 607.00 | | 28 607.00 | 41 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 607.00 | | 28 607.00 | 41 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 095.00 | 160 959.00 | 9 136.00 | 170 095.00 |
VW T.V.A. | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 419.00 | 404 419.00 | | 404 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | 18 290.00 | | 10 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 324.00 | 27 860.00 | | 31 324.00 |
ST Autres comptes | 63 650.00 | 69 701.00 | | 63 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 339.00 | 26 936.00 | | 22 339.00 |
YT Sous‐traitance | 66 516.00 | 70 325.00 | | 66 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | 2 957.00 | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 383.00 | 21 247.00 | | 13 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 894.00 | 193 884.00 | | 169 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 771.00 | 41 131.00 | | 36 771.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 829.00 | 194 823.00 | | 183 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |