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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 935.00 | 254 116.00 | 37 819.00 | 291 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 469.00 | 781 129.00 | 454 340.00 | 1 235 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 832.00 | 1 038 909.00 | 763 924.00 | 1 802 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BT Marchandises | 478 835.00 | | 478 835.00 | 478 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
BZ Autres créances | 97 943.00 | | 97 943.00 | 97 943.00 |
CF Disponibilités | 436 913.00 | | 436 913.00 | 436 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 634.00 | | 1 125 634.00 | 1 125 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 466.00 | 1 038 909.00 | 1 889 558.00 | 2 928 466.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 910 602.00 | 906 219.00 | | 910 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 506.00 | 4 384.00 | | -12 506.00 |
DL TOTAL (I) | 914 865.00 | 927 372.00 | | 914 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 631.00 | 88 091.00 | | 75 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 490.00 | 736 344.00 | | 664 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 230.00 | 270 034.00 | | 229 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 64 342.00 | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 2 485.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 692.00 | 1 161 300.00 | | 974 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 558.00 | 2 088 671.00 | | 1 889 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 197.00 | 1 121 358.00 | | 957 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 265.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 259 176.00 | | 9 259 176.00 | 9 259 176.00 |
FG Production vendue services | 724 576.00 | | 724 576.00 | 724 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 983 752.00 | | 9 983 752.00 | 9 983 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 032 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 549 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 12 080.00 | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | 12 080.00 | | 2 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 835.00 | 30.00 | | 5 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | 626.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 656.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 381.00 | 11 424.00 | | -4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 14 290.00 | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 276.00 | 10 306 754.00 | | 10 035 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 047 782.00 | 10 302 370.00 | | 10 047 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 506.00 | 4 384.00 | | -12 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 672.00 | | 53 814.00 | 1 814 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 653.00 | 1 802 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 653.00 | 1 527 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 623.00 | | | 125 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 581.00 | | 49 476.00 | 1 543 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 468.00 | | 4 337.00 | 145 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 590.00 | 114 983.00 | 64 664.00 | 988 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 926.00 | 114 983.00 | 64 664.00 | 984 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 490.00 | 664 490.00 | | 664 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 230.00 | 229 230.00 | | 229 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 333.00 | 57 837.00 | 17 496.00 | 75 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 692.00 | 957 197.00 | 17 496.00 | 974 692.00 |