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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 500.00 | 1 189.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 16 917.00 | 5 109.00 | 11 808.00 | 16 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 690.00 | 29 796.00 | 27 893.00 | 57 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 653.00 | 98 224.00 | 22 429.00 | 120 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 680.00 | 133 629.00 | 73 050.00 | 206 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 910.00 | 7 592.00 | 113 317.00 | 120 910.00 |
BZ Autres créances | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CF Disponibilités | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 529.00 | 7 592.00 | 374 936.00 | 382 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 209.00 | 141 222.00 | 447 987.00 | 589 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 402.00 | 58 716.00 | | 75 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 496.00 | 36 685.00 | | 43 496.00 |
DL TOTAL (I) | 140 899.00 | 117 402.00 | | 140 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 238.00 | 142 207.00 | | 96 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 524.00 | 142.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 261.00 | 132 993.00 | | 158 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 412.00 | 42 688.00 | | 33 412.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 933.00 | | 3 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 627.00 | 6 090.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 088.00 | 325 055.00 | | 307 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 987.00 | 442 457.00 | | 447 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 529.00 | 292 204.00 | | 229 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 892 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | 122.00 | | 123 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 165.00 | 1 534.00 | | 101 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 834.00 | -1 411.00 | | 21 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 5 654.00 | | 7 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 636.00 | 722 356.00 | | 1 037 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 139.00 | 685 670.00 | | 994 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 496.00 | 36 685.00 | | 43 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 771.00 | | 130 528.00 | 177 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 619.00 | 206 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 619.00 | 195 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 1 690.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 246.00 | | 128 634.00 | 168 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | 205.00 | 3 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 262.00 | 158 262.00 | | 158 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VB T. V. A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VC Groupe et associés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 239.00 | 24 204.00 | 72 034.00 | 96 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 987.00 | 176 616.00 | 371.00 | 176 987.00 |
VW T.V.A. | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 564.00 | 229 530.00 | 72 034.00 | 301 564.00 |