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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 061.00 | 29 183.00 | 8 878.00 | 38 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 847.00 | | 539 847.00 | 539 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 537.00 | 63 484.00 | 32 053.00 | 95 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 323.00 | 93 041.00 | 594 282.00 | 687 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 219.00 | | 161 219.00 | 161 219.00 |
BZ Autres créances | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CF Disponibilités | 170 628.00 | | 170 628.00 | 170 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 695.00 | | 405 695.00 | 405 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 018.00 | 93 041.00 | 999 977.00 | 1 093 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 186 826.00 | 167 843.00 | | 186 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 342.00 | 218 983.00 | | 172 342.00 |
DL TOTAL (I) | 684 382.00 | 712 040.00 | | 684 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 196.00 | 164 854.00 | | 127 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 380.00 | 20 998.00 | | 29 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 132.00 | 47 636.00 | | 26 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 027.00 | 144 452.00 | | 122 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 315.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 594.00 | 378 256.00 | | 315 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 977.00 | 1 090 296.00 | | 999 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 308.00 | 127 196.00 | | 226 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 180.00 | | 21 405.00 | 711 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 262.00 | 687 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 147.00 | 577 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 115.00 | 95 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 055.00 | | | 582 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 622.00 | | 21 405.00 | 115 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 069.00 | 8 895.00 | 41 922.00 | 126 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 082.00 | 3 248.00 | 4 147.00 | 30 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 987.00 | 5 647.00 | 37 775.00 | 95 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 161 219.00 | 161 219.00 | | 161 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VC Groupe et associés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 196.00 | 37 910.00 | 89 286.00 | 127 196.00 |
VI Groupe et associés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 871.00 | 239 871.00 | | 239 871.00 |
VW T.V.A. | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 594.00 | 226 308.00 | 89 286.00 | 315 594.00 |