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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 500.00 | 56 618.00 | 11 882.00 | 68 500.00 |
AP Constructions | 223 343.00 | 183 383.00 | 39 960.00 | 223 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 951.00 | 122 457.00 | 48 494.00 | 170 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 107.00 | 152 924.00 | 21 184.00 | 174 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BF Prêts | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 865.00 | 1 213 455.00 | 2 562 410.00 | 3 775 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 513.00 | | 234 513.00 | 234 513.00 |
BT Marchandises | 2 628 122.00 | 144 990.00 | 2 483 132.00 | 2 628 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 027.00 | 5 288.00 | 1 344 739.00 | 1 350 027.00 |
BZ Autres créances | 7 120 397.00 | 175 440.00 | 6 944 957.00 | 7 120 397.00 |
CF Disponibilités | 711 768.00 | | 711 768.00 | 711 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 079 165.00 | 325 718.00 | 11 753 448.00 | 12 079 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 855 031.00 | 1 539 173.00 | 14 315 858.00 | 15 855 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 2 033 960.00 | 698 073.00 | 1 335 887.00 | 2 033 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
DH Report à nouveau | 32 070.00 | 549 829.00 | | 32 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 374.00 | -517 758.00 | | 172 374.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 769.00 | 6 174 396.00 | | 6 346 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629 403.00 | 4 310 492.00 | | 4 629 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 468.00 | 11 527.00 | | 12 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | 355.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 152.00 | 937 718.00 | | 1 129 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 431.00 | 667 897.00 | | 592 431.00 |
EA Autres dettes | 1 605 071.00 | 1 767 947.00 | | 1 605 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 969 089.00 | 7 695 936.00 | | 7 969 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 315 858.00 | 13 870 331.00 | | 14 315 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466 676.00 | 5 937 334.00 | | 6 466 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405 998.00 | 2 405 000.00 | | 2 405 998.00 |