| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 75 370.00 | 75 369.00 | 1.00 | 75 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 350.00 | 25 597.00 | 1 752.00 | 27 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 393.00 | 7 152.00 | 2 241.00 | 9 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 544.00 | 108 500.00 | 112 044.00 | 220 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 385.00 | 108 500.00 | 116 884.00 | 225 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 613.00 | | 303 613.00 | 303 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 613.00 | | 303 613.00 | 303 613.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 963.00 | | | 303 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 776.00 | | | 295 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 304.00 | 2 196.00 | | 106 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 922.00 | 2 196.00 | | 105 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815.00 | 1 987.00 | 828.00 | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 334.00 | 44 505.00 | 828.00 | 45 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74.00 | | | 74.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 863.00 | | | 47 863.00 |