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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 932.00 | 41 250.00 | 4 681.00 | 45 932.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 893.00 | 44 477.00 | 25 416.00 | 69 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 406 586.00 | | 406 586.00 | 406 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 611.00 | | 439 611.00 | 439 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 504.00 | 44 477.00 | 465 027.00 | 509 504.00 |
CU Autres participations | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 208.00 | | | -13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
EA Autres dettes | 386 072.00 | | | 386 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 552.00 | | | 425 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 027.00 | | | 465 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 552.00 | | | 425 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 273.00 | | 214 273.00 | 214 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 221.00 | | | -11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 274.00 | | | 214 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 481.00 | | | 227 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 208.00 | | | -13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 910.00 | 43.00 | | 69 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 20 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 69 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 752.00 | 43.00 | | 20 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 664.00 | 1 813.00 | | 42 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | 1 813.00 | | 39 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 072.00 | 386 072.00 | | 386 072.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 689.00 | 33 025.00 | 16 664.00 | 49 689.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 552.00 | 425 552.00 | | 425 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
ST Autres comptes | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |