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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
AP Constructions | 265 625.00 | 254 552.00 | 11 072.00 | 265 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 245.00 | 1 491 342.00 | 213 902.00 | 1 705 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 023.00 | 529 374.00 | 38 649.00 | 568 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 018.00 | 2 297 517.00 | 330 501.00 | 2 628 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 418.00 | 393 512.00 | 1 671 906.00 | 2 065 418.00 |
BZ Autres créances | 166 410.00 | | 166 410.00 | 166 410.00 |
CF Disponibilités | 632 812.00 | | 632 812.00 | 632 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 898.00 | 393 512.00 | 2 532 386.00 | 2 925 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 917.00 | 2 691 029.00 | 2 862 888.00 | 5 553 917.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 551 302.00 | | | 551 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 128.00 | | | 449 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 156.00 | | | 1 035 156.00 |
DP Provisions pour risques | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 371.00 | | | 297 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 616.00 | | | 918 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 396.00 | | | 588 396.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 213.00 | | | 1 810 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 888.00 | | | 2 862 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 570.00 | | | 1 674 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
FG Production vendue services | 7 611 508.00 | | 7 611 508.00 | 7 611 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 195.00 | | 7 616 195.00 | 7 616 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 455 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 194.00 | | | 197 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 622.00 | | | 66 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 601.00 | | | 7 937 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 472.00 | | | 7 488 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 128.00 | | | 449 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 649.00 | | | 139 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 457.00 | | 190 726.00 | 2 512 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 165.00 | 2 628 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 165.00 | 2 555 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 495.00 | | 183 926.00 | 2 446 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 800.00 | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 190.00 | 191 493.00 | 75 165.00 | 2 180 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 304.00 | 191 493.00 | 75 165.00 | 2 175 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 214.00 | 12 500.00 | 27 196.00 | 32 214.00 |
6T Sur comptes clients | 419 461.00 | 23 129.00 | 49 079.00 | 419 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 461.00 | 23 129.00 | 49 079.00 | 420 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 675.00 | 35 629.00 | 76 275.00 | 452 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 129.00 | 49 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | 27 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 616.00 | 918 616.00 | | 918 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 247.00 | 1 612 247.00 | | 1 612 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 171.00 | 453 171.00 | | 453 171.00 |
VB T. V. A. | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
VC Groupe et associés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 371.00 | 161 728.00 | 109 392.00 | 297 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 915.00 | | | 169 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VP Divers | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 556.00 | 2 239 970.00 | 6 586.00 | 2 246 556.00 |
VW T.V.A. | 391 560.00 | 391 560.00 | | 391 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 213.00 | 1 674 570.00 | 109 392.00 | 1 810 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |