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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 744.00 | 124 832.00 | 16 912.00 | 141 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 586.00 | 67 864.00 | 20 721.00 | 88 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 644.00 | 194 208.00 | 166 436.00 | 360 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 705.00 | 985.00 | 41 719.00 | 42 705.00 |
BZ Autres créances | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CF Disponibilités | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 891.00 | 985.00 | 191 906.00 | 192 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 535.00 | 195 193.00 | 358 342.00 | 553 535.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DG Autres réserves | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DH Report à nouveau | -90 814.00 | | | -90 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
DL TOTAL (I) | -47 935.00 | | | -47 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 495.00 | | | 192 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
EA Autres dettes | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 277.00 | | | 406 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 342.00 | | | 358 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 736.00 | | | 246 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 187.00 | | 19 035.00 | 344 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 360 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 230 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 874.00 | | 19 035.00 | 213 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 089.00 | 17 697.00 | 2 579.00 | 179 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 578.00 | 17 697.00 | 2 579.00 | 177 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | 130.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | 130.00 | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | | 130.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
UX Autres créances clients | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VC Groupe et associés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 495.00 | 32 954.00 | 126 643.00 | 192 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 131.00 | 99 911.00 | 9 219.00 | 109 131.00 |
VW T.V.A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 277.00 | 246 736.00 | 126 643.00 | 406 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
ST Autres comptes | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 791.00 | | | 235 791.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |