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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 577.00 | 43 188.00 | 4 389.00 | 47 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 220.00 | 168 567.00 | 51 653.00 | 220 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 111.00 | 211 755.00 | 155 356.00 | 367 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 166 985.00 | | 166 985.00 | 166 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 552.00 | | 244 552.00 | 244 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 663.00 | 211 755.00 | 399 908.00 | 611 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 749.00 | 154 007.00 | | 144 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 725.00 | -9 258.00 | | 44 725.00 |
DL TOTAL (I) | 197 858.00 | 153 134.00 | | 197 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 703.00 | 85 636.00 | | 72 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 73 171.00 | | 83 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 865.00 | 49 669.00 | | 45 865.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 664.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 049.00 | 209 150.00 | | 202 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 908.00 | 362 284.00 | | 399 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 359.00 | | 987 359.00 | 987 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 359.00 | | 987 359.00 | 987 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 132.00 | 11 098.00 | | 50 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 132.00 | 11 098.00 | | 50 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 174.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 174.00 | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 738.00 | 10 924.00 | | 41 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 626.00 | 895 249.00 | | 1 045 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 901.00 | 904 507.00 | | 1 000 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 725.00 | -9 258.00 | | 44 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 480.00 | | 71 683.00 | 329 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 432.00 | 68 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 052.00 | 367 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 620.00 | 267 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 352.00 | | 38 065.00 | 257 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 638.00 | | 33 617.00 | 41 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 019.00 | 25 728.00 | 19 993.00 | 206 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 019.00 | 25 728.00 | 19 993.00 | 206 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 703.00 | 18 165.00 | 54 538.00 | 72 703.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 561.00 | 67 029.00 | 68 532.00 | 135 561.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 049.00 | 147 511.00 | 54 538.00 | 202 049.00 |