| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 890.00 | 99 724.00 | 3 166.00 | 102 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 890.00 | 99 724.00 | 3 166.00 | 102 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
110 Total général Actif | 125 588.00 | 99 724.00 | 25 864.00 | 125 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 618.00 | 182 769.00 | | 187 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 102.00 | 183 769.00 | | 192 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 797.00 | 8 647.00 | | 10 797.00 |
242 Autres charges externes. | 100 701.00 | 96 179.00 | | 100 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 315.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 191.00 | 56 623.00 | | 52 191.00 |
252 Charges sociales | 21 024.00 | 18 891.00 | | 21 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 848.00 | 3 651.00 | | 2 848.00 |
262 Autres charges | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 216.00 | 185 305.00 | | 193 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 114.00 | -1 536.00 | | -1 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | 4 089.00 | | 239.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 2 287.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 449.00 | 266.00 | | -1 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |