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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 536.00 | 216 753.00 | 4 783.00 | 221 536.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 608.00 | 217 442.00 | 5 166.00 | 222 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
060 Stock marchandises | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 671.00 | 243.00 | 53 428.00 | 53 671.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
084 Disponibilités | 105 687.00 | | 105 687.00 | 105 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 756.00 | 243.00 | 191 513.00 | 191 756.00 |
110 Total général Actif | 414 364.00 | 217 685.00 | 196 678.00 | 414 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 88.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 718.00 | 337 520.00 | | 365 718.00 |
222 Production stockée | -4 708.00 | -3 138.00 | | -4 708.00 |
230 Autres produits | 2 755.00 | 9 258.00 | | 2 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 765.00 | 343 727.00 | | 363 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 264.00 | 77 625.00 | | 85 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 290.00 | -2 040.00 | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 90 663.00 | 78 981.00 | | 90 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 127.00 | 12 226.00 | | 14 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 432.00 | 123 929.00 | | 123 432.00 |
252 Charges sociales | 40 954.00 | 50 713.00 | | 40 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | 8 112.00 | | 5 116.00 |
256 Dotations aux provisions | 243.00 | 195.00 | | 243.00 |
262 Autres charges | 853.00 | 8 164.00 | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 362.00 | 357 905.00 | | 359 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 403.00 | -14 178.00 | | 4 403.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 82.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 846.00 | 2 668.00 | | 846.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 344.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 192.00 | -11 821.00 | | 5 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 436.00 | | | 233 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |