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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 135.00 | 61 188.00 | 947.00 | 62 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 247.00 | 37 289.00 | 11 958.00 | 49 247.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 469.00 | 98 477.00 | 37 991.00 | 136 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BN En cours de production de biens | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 323.00 | 1 105.00 | 34 219.00 | 35 323.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 217.00 | 1 105.00 | 96 112.00 | 97 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 685.00 | 99 582.00 | 134 103.00 | 233 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -18 205.00 | -3 996.00 | | -18 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293.00 | -14 209.00 | | 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113.00 | 769.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 32 509.00 | 32 872.00 | | 32 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541.00 | 11 746.00 | | 5 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 254.00 | 47 848.00 | | 47 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 26 299.00 | | 17 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 567.00 | 13 060.00 | | 20 567.00 |
EA Autres dettes | 10 312.00 | 10 302.00 | | 10 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 594.00 | 109 254.00 | | 101 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 103.00 | 142 126.00 | | 134 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 033.00 | 103 717.00 | | 100 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 536.00 | 3 975.00 | 1 561.00 | 5 536.00 |
VI Groupe et associés | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 594.00 | 100 033.00 | 1 561.00 | 101 594.00 |