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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 354.00 | 115 331.00 | 21 023.00 | 136 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 766.00 | 155 018.00 | 191 748.00 | 346 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 871.00 | 155 018.00 | 222 852.00 | 377 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 875.00 | | | -28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 852.00 | | | 222 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 038.00 | | | 169 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 875.00 | | | -28 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 766.00 | | | 346 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 218.00 | 5 800.00 | | 149 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 531.00 | 5 800.00 | | 109 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
UX Autres créances clients | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 104.00 | 24 451.00 | 10 653.00 | 35 104.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 526.00 | | | 38 526.00 |