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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 835.00 | 164 172.00 | 12 663.00 | 176 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 073.00 | 22 059.00 | 8 014.00 | 30 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 241.00 | 186 231.00 | 53 010.00 | 239 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 393.00 | 186 231.00 | 120 162.00 | 306 393.00 |
CU Autres participations | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 741.00 | 4 501.00 | | 6 741.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 15 126.00 | 12 886.00 | | 15 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 815.00 | 19 743.00 | | 22 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 661.00 | 41 000.00 | | 40 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | 14 719.00 | | 32 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 887.00 | 6 268.00 | | 8 887.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 036.00 | 81 729.00 | | 105 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 162.00 | 94 615.00 | | 120 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 519.00 | | 201 519.00 | 201 519.00 |
FG Production vendue services | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 636.00 | | 204 636.00 | 204 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 138.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 487.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 513.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 111.00 | 165 269.00 | | 207 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 370.00 | 160 769.00 | | 200 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 741.00 | 4 501.00 | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 535.00 | 13 706.00 | | 225 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 241.00 | | | 239 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 908.00 | | | 206 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 202.00 | 13 706.00 | | 193 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 152.00 | 6 079.00 | | 180 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 152.00 | 6 079.00 | | 180 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VI Groupe et associés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 792.00 | 28 181.00 | 611.00 | 28 792.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |