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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AP Constructions | 117 650.00 | 50 589.00 | 67 061.00 | 117 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 121.00 | 101 726.00 | 11 395.00 | 113 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 700.00 | 152 840.00 | 86 860.00 | 239 700.00 |
BZ Autres créances | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CF Disponibilités | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 457.00 | 152 840.00 | 150 617.00 | 303 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | 177 668.00 | | | 177 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 046.00 | | | -42 046.00 |
DL TOTAL (I) | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 046.00 | | | -42 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 931.00 | | | 241 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 231.00 | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231.00 | 239 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 771.00 | | | 230 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 743.00 | 6 096.00 | | 146 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 218.00 | 6 096.00 | | 146 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | | 75.00 |
UP Prêts | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VC Groupe et associés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 335.00 | 20 930.00 | 8 404.00 | 29 335.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 946.00 | | | 946.00 |
ST Autres comptes | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 327.00 | | | 20 327.00 |