| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 283.00 | 102 761.00 | 78 522.00 | 181 283.00 |
AP Constructions | 9 806 891.00 | 1 566 145.00 | 8 240 745.00 | 9 806 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404 216.00 | 3 269 740.00 | 1 134 476.00 | 4 404 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 362.00 | 193 098.00 | 259 264.00 | 452 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 852 125.00 | 5 131 745.00 | 9 720 381.00 | 14 852 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
BT Marchandises | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 313.00 | 2 175.00 | 17 137.00 | 19 313.00 |
BZ Autres créances | 253 689.00 | 1 465.00 | 252 224.00 | 253 689.00 |
CF Disponibilités | 1 070 852.00 | | 1 070 852.00 | 1 070 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 302.00 | | 324 302.00 | 324 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 740.00 | 3 640.00 | 1 763 099.00 | 1 766 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 618 865.00 | 5 135 385.00 | 11 483 480.00 | 16 618 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 440.00 | | | 192 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 376.00 | 842 355.00 | | 1 310 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 441.00 | 468 021.00 | | -779 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 718.00 | 352 902.00 | | 313 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 323.00 | 2 014 947.00 | | 1 196 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 385.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 89 509.00 | 45 080.00 | | 89 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 509.00 | 72 466.00 | | 89 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 020 607.00 | 4 081 435.00 | | 5 020 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 439.00 | 1 493 356.00 | | 2 880 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 295.00 | 71 845.00 | | 117 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 319.00 | 58 713.00 | | 93 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 066.00 | 1 564 552.00 | | 1 754 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 534.00 | 98 060.00 | | 113 534.00 |
EA Autres dettes | 218 387.00 | 245 380.00 | | 218 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 197 647.00 | 7 613 341.00 | | 10 197 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 483 480.00 | 9 700 754.00 | | 11 483 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 761.00 | 3 764 419.00 | | 5 674 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
FG Production vendue services | 3 256 129.00 | | 3 256 129.00 | 3 256 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 133.00 | | 3 271 133.00 | 3 271 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 681 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 358 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 811 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 509.00 | |
GE Autres charges | | | 297 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 102 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 120.00 | 75 349.00 | | 62 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 938.00 | 8 872.00 | | 41 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 092.00 | 80 161.00 | | 800 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 030.00 | 89 033.00 | | 842 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 537.00 | 25 620.00 | | 16 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 388.00 | 5 671.00 | | 755 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 925.00 | 94 226.00 | | 771 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 105.00 | -5 194.00 | | 70 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 273.00 | 5 871 915.00 | | 12 200 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 979 714.00 | 5 403 894.00 | | 12 979 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 441.00 | 468 021.00 | | -779 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 102.00 | 35 467.00 | | 239 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 612 876.00 | | 9 297 484.00 | 12 612 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 810.00 | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 183 350.00 | 874 884.00 | 14 852 125.00 | 6 183 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 183 350.00 | 870 074.00 | 14 663 469.00 | 6 183 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 822.00 | | 93 003.00 | 92 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514 662.00 | | 9 202 231.00 | 12 514 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392.00 | | 2 250.00 | 5 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 343 858.00 | | | 5 343 858.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 839 492.00 | | | 839 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 994.00 | 840 738.00 | 115 987.00 | 4 406 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 259.00 | 14 502.00 | | 88 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318 734.00 | 826 237.00 | 115 987.00 | 4 318 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 466.00 | 89 509.00 | 72 465.00 | 72 466.00 |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | 578.00 | 700.00 | 2 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 578.00 | 700.00 | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 228.00 | 90 087.00 | 73 165.00 | 76 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 088.00 | 73 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 079.00 | 525 079.00 | | 525 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 400.00 | 537 400.00 | | 537 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 387.00 | 218 387.00 | | 218 387.00 |
UP Prêts | 2 590.00 | 2 260.00 | 330.00 | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VC Groupe et associés | 158 624.00 | 158 624.00 | | 158 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 020 607.00 | 615 015.00 | 2 238 448.00 | 5 020 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 439.00 | 2 880 439.00 | | 2 880 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 363 775.00 | | | 1 363 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 306.00 | | | 411 306.00 |
VP Divers | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 176.00 | 672 176.00 | | 672 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 302.00 | 324 302.00 | | 324 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 136.00 | 599 564.00 | 572.00 | 600 136.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 080 353.00 | 5 674 761.00 | 2 238 448.00 | 10 080 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
ST Autres comptes | 877 751.00 | | | 877 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 475.00 | | | 225 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 886 673.00 | | | 886 673.00 |
YT Sous‐traitance | 7 642 784.00 | | | 7 642 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 593.00 | | | 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 626.00 | | | 167 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 696 491.00 | | | 1 696 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 811 202.00 | | | 8 811 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |