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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AH Fonds commercial | 252 123.00 | | 252 123.00 | 252 123.00 |
AN Terrains | 740.00 | 191.00 | 548.00 | 740.00 |
AP Constructions | 15 450.00 | 5 144.00 | 10 306.00 | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 209.00 | 83 943.00 | 49 266.00 | 133 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 779.00 | 77 131.00 | 29 648.00 | 106 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 388.00 | 171 284.00 | 342 105.00 | 513 388.00 |
BT Marchandises | 115 437.00 | | 115 437.00 | 115 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 568.00 | | 742 568.00 | 742 568.00 |
BZ Autres créances | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
CF Disponibilités | 167 634.00 | | 167 634.00 | 167 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 134.00 | | 1 103 134.00 | 1 103 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 522.00 | 171 284.00 | 1 445 238.00 | 1 616 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 357 635.00 | 356 768.00 | | 357 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 643.00 | 150 867.00 | | 196 643.00 |
DL TOTAL (I) | 603 778.00 | 557 135.00 | | 603 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 450.00 | 117 873.00 | | 103 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 153.00 | 461 881.00 | | 696 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 904.00 | 73 699.00 | | 39 904.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 640.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 460.00 | 654 311.00 | | 841 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 238.00 | 1 211 446.00 | | 1 445 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 752.00 | | 19 214.00 | 580 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 439.00 | 85 139.00 | 513 388.00 | 1 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 131.00 | 256 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 84 008.00 | 256 331.00 | 1 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 128.00 | | | 258 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 564.00 | | 19 214.00 | 322 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 603.00 | 40 820.00 | 85 139.00 | 215 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | | 1 131.00 | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 598.00 | 40 820.00 | 84 008.00 | 209 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 153.00 | 696 153.00 | | 696 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 742 568.00 | 742 568.00 | | 742 568.00 |
VB T. V. A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VC Groupe et associés | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 450.00 | 29 674.00 | 71 664.00 | 103 450.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VP Divers | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 122.00 | 820 062.00 | 60.00 | 820 122.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 460.00 | 767 684.00 | 71 664.00 | 841 460.00 |