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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 585.00 | 1 402.00 | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 701.00 | 12 203.00 | 4 498.00 | 16 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 229.00 | 55 487.00 | 11 742.00 | 67 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 138.00 | 68 275.00 | 142 863.00 | 211 138.00 |
BT Marchandises | 356 435.00 | 25 340.00 | 331 095.00 | 356 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
BZ Autres créances | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CF Disponibilités | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 847.00 | 25 340.00 | 459 507.00 | 484 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 985.00 | 93 615.00 | 602 370.00 | 695 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 358.00 | 195 077.00 | | 211 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 324.00 | 16 281.00 | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 230 067.00 | 219 743.00 | | 230 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 731.00 | 158 453.00 | | 134 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 708.00 | 102 897.00 | | 195 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 243.00 | 38 077.00 | | 30 243.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | 8 590.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 302.00 | 309 817.00 | | 372 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 370.00 | 529 559.00 | | 602 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 994.00 | 163 928.00 | | 277 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 479.00 | | 542 479.00 | 542 479.00 |
FG Production vendue services | 223 863.00 | | 223 863.00 | 223 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 342.00 | | 766 342.00 | 766 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 956.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | 883.00 | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | 1 500.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | 2 383.00 | | 3 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 3.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 6 479.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 6 482.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | -4 099.00 | | 2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 3 702.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 341.00 | 930 520.00 | | 783 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 017.00 | 914 238.00 | | 773 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 324.00 | 16 281.00 | | 10 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 904.00 | | 6 783.00 | 204 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 5 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 211 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 380.00 | | 1 607.00 | 120 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 661.00 | | 3 270.00 | 80 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | 1 906.00 | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 319.00 | 4 956.00 | | 63 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 205.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 939.00 | 4 751.00 | | 62 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 340.00 | | 10 000.00 | 35 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 340.00 | | 10 000.00 | 35 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 340.00 | | 10 000.00 | 35 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 708.00 | 195 708.00 | | 195 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 731.00 | 40 422.00 | 94 309.00 | 134 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 302.00 | 277 994.00 | 94 309.00 | 372 302.00 |