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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 034.00 | 15 776.00 | 1 258.00 | 17 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 009.00 | 964 893.00 | 344 116.00 | 1 309 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 852.00 | 524 241.00 | 314 612.00 | 838 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 950.00 | 1 504 910.00 | 701 040.00 | 2 205 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 875.00 | 21 913.00 | 1 726 962.00 | 1 748 875.00 |
BZ Autres créances | 194 987.00 | | 194 987.00 | 194 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 474 135.00 | | 474 135.00 | 474 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 361.00 | 21 913.00 | 2 998 448.00 | 3 020 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 311.00 | 1 526 822.00 | 3 699 488.00 | 5 226 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 277.00 | 42 750.00 | | 56 277.00 |
DG Autres réserves | 749 393.00 | 592 384.00 | | 749 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 521.00 | 270 536.00 | | 484 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 590.00 | 3 702.00 | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 781.00 | 1 909 372.00 | | 2 291 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 251.00 | 202 449.00 | | 326 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 110.00 | 77 542.00 | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 305.00 | 544 376.00 | | 384 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 159.00 | 323 009.00 | | 524 159.00 |
EA Autres dettes | 141 883.00 | 194 558.00 | | 141 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 707.00 | 1 341 934.00 | | 1 407 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 488.00 | 3 251 306.00 | | 3 699 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 042.00 | 1 112 586.00 | | 1 131 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 137.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 282.00 | | 405 437.00 | 1 809 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 468.00 | 2 205 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 468.00 | 2 147 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 892.00 | | 405 437.00 | 1 752 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 557.00 | 228 843.00 | 10 211.00 | 1 285 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 502.00 | 228 843.00 | 10 211.00 | 1 270 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 675.00 | 4 400.00 | 13 162.00 | 30 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 675.00 | 4 400.00 | 13 162.00 | 30 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 675.00 | 4 400.00 | 13 162.00 | 30 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 13 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 305.00 | 384 305.00 | | 384 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 459.00 | 180 459.00 | | 180 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 883.00 | 75 665.00 | 66 218.00 | 141 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 794.00 | 1 724 794.00 | | 1 724 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VB T. V. A. | 148 884.00 | 148 884.00 | | 148 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 251.00 | 115 804.00 | 210 447.00 | 326 251.00 |
VI Groupe et associés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 540.00 | | | 267 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 180.00 | 2 010 180.00 | | 2 010 180.00 |
VW T.V.A. | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 708.00 | 1 131 043.00 | 276 665.00 | 1 407 708.00 |