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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 559.00 | 31 834.00 | 1 726.00 | 33 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331.00 | 2 208.00 | 1 123.00 | 3 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 401.00 | 98 520.00 | 26 882.00 | 125 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 862.00 | 132 561.00 | 152 302.00 | 284 862.00 |
BP En cours de production de services | 169 983.00 | | 169 983.00 | 169 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 670.00 | | 458 670.00 | 458 670.00 |
BZ Autres créances | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CF Disponibilités | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 075.00 | | 752 075.00 | 752 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 937.00 | 132 561.00 | 904 377.00 | 1 036 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 13 984.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 389 808.00 | 265 690.00 | | 389 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 165.00 | 126 634.00 | | 124 165.00 |
DL TOTAL (I) | 695 473.00 | 571 308.00 | | 695 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 012.00 | 450.00 | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 45 777.00 | | 32 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 776.00 | 195 157.00 | | 157 776.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 904.00 | 246 223.00 | | 208 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 377.00 | 817 530.00 | | 904 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 892.00 | 245 773.00 | | 195 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 602.00 | | 43 176.00 | 269 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 916.00 | 284 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 827.00 | 155 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 128 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 519.00 | | 23 827.00 | 155 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 717.00 | | 19 104.00 | 113 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 245.00 | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 791.00 | 16 859.00 | 4 089.00 | 119 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 095.00 | 5 739.00 | | 26 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 696.00 | 11 120.00 | 4 089.00 | 93 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 458 670.00 | 458 670.00 | | 458 670.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 630.00 | 471 630.00 | | 471 630.00 |
VW T.V.A. | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 892.00 | 195 892.00 | | 195 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 3 195.00 | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 448.00 | 11 021.00 | | 12 448.00 |
ST Autres comptes | 176 665.00 | 211 053.00 | | 176 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 512.00 | 49 461.00 | | 51 512.00 |
YT Sous‐traitance | 42 632.00 | 15 903.00 | | 42 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | 2 292.00 | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 718.00 | 5 487.00 | | 7 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 165.00 | | | 308 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 509 967.00 | | | 1 509 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 258.00 | 287 438.00 | | 283 258.00 |