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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
AP Constructions | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 081.00 | 35 403.00 | 1 677.00 | 37 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 016.00 | 175 542.00 | 14 473.00 | 190 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 338.00 | 217 091.00 | 87 246.00 | 304 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 589.00 | | 222 589.00 | 222 589.00 |
BZ Autres créances | 123 514.00 | | 123 514.00 | 123 514.00 |
CF Disponibilités | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 838.00 | | 401 838.00 | 401 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 176.00 | 217 091.00 | 489 085.00 | 706 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | | 17 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 556.00 | | | -12 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 393.00 | -30 532.00 | | 8 393.00 |
DL TOTAL (I) | 20 991.00 | 12 598.00 | | 20 991.00 |
DP Provisions pour risques | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 808.00 | 242 924.00 | | 214 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 129.00 | 88 654.00 | | 104 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 025.00 | 142 223.00 | | 133 025.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 4 669.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 445.00 | 488 867.00 | | 465 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 085.00 | 504 114.00 | | 489 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 140.00 | 317 256.00 | | 307 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 094.00 | 52 547.00 | | 33 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 073.00 | | 439 073.00 | 439 073.00 |
FG Production vendue services | 925 304.00 | | 925 304.00 | 925 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 377.00 | | 1 364 377.00 | 1 364 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 320.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 696.00 | 50 174.00 | | 23 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 1 681.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 1 681.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 648.00 | 414.00 | | 13 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 648.00 | 414.00 | | 13 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 460.00 | 1 268.00 | | -13 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 211.00 | 1 481 778.00 | | 1 391 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 818.00 | 1 512 309.00 | | 1 382 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 393.00 | -30 532.00 | | 8 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 708.00 | 3 892.00 | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 338.00 | | | 304 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 802.00 | | | 230 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 191.00 | 11 900.00 | | 205 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 751.00 | 11 900.00 | | 202 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 712.00 | | 2 064.00 | 4 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 589.00 | 222 589.00 | | 222 589.00 |
VC Groupe et associés | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 934.00 | 349 934.00 | 6 000.00 | 355 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |