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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 169.00 | 7 019.00 | 40 150.00 | 47 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675 694.00 | 675 694.00 | | 675 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 951.00 | 12 204.00 | 747.00 | 12 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 938.00 | 694 918.00 | 43 021.00 | 737 938.00 |
BT Marchandises | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 064.00 | 694 918.00 | 72 146.00 | 767 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DH Report à nouveau | 26 230.00 | 82 512.00 | | 26 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
FG Production vendue services | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 36 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 153.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 153.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -153.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 813.00 | | 40 150.00 | 718 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 024.00 | 737 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 961.00 | 722 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 063.00 | 12 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 674.00 | | 40 150.00 | 693 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 519.00 | 10 462.00 | 10 063.00 | 694 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 335.00 | 9 379.00 | | 673 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | 1 083.00 | 10 063.00 | 21 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 142.00 | 18 017.00 | 2 124.00 | 20 142.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676.00 | | | 676.00 |
ST Autres comptes | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
YT Sous‐traitance | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 476.00 | | | 56 476.00 |