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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
BZ Autres créances | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 684.00 | 373.00 | 149 310.00 | 149 684.00 |
CF Disponibilités | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 836.00 | 373.00 | 575 462.00 | 575 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 928.00 | 373.00 | 575 554.00 | 575 928.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 166.00 | 372 013.00 | | 246 166.00 |
DH Report à nouveau | -3 030.00 | -3 030.00 | | -3 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 635.00 | 4 153.00 | | 148 635.00 |
DL TOTAL (I) | 446 771.00 | 428 136.00 | | 446 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 245.00 | 40 968.00 | | 14 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 989.00 | 103 299.00 | | 71 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 854.00 | 55 235.00 | | 38 854.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 4 859.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 781.00 | 204 361.00 | | 128 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 552.00 | 632 497.00 | | 575 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 717.00 | 190 297.00 | | 114 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 103.00 | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 100.00 | 35.00 | 14 065.00 | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 447.00 | 333 447.00 | | 333 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 956.00 | 389 956.00 | | 389 956.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 782.00 | 114 717.00 | 14 065.00 | 128 782.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |