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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662 793.00 | 3 484 917.00 | 177 877.00 | 3 662 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
AP Constructions | 17 376.00 | 7 380.00 | 9 996.00 | 17 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998 138.00 | 3 176 849.00 | 821 289.00 | 3 998 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167 197.00 | 5 906 600.00 | 3 260 597.00 | 9 167 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 376 383.00 | 12 815 891.00 | 6 560 492.00 | 19 376 383.00 |
BT Marchandises | 6 273 351.00 | 237 730.00 | 6 035 621.00 | 6 273 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 611.00 | 16 737.00 | 844 874.00 | 861 611.00 |
BZ Autres créances | 16 968 685.00 | | 16 968 685.00 | 16 968 685.00 |
CF Disponibilités | 8 770 733.00 | | 8 770 733.00 | 8 770 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 733.00 | | 401 733.00 | 401 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 276 114.00 | 254 467.00 | 33 021 647.00 | 33 276 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 652 497.00 | 13 070 358.00 | 39 582 139.00 | 52 652 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
CU Autres participations | 2 383 428.00 | 240 145.00 | 2 143 283.00 | 2 383 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 715.00 | | | -1 148 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 073.00 | | | 2 356 073.00 |
DP Provisions pour risques | 268 259.00 | | | 268 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 031.00 | | | 691 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 290.00 | | | 959 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 627 707.00 | | | 24 627 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 252 537.00 | | | 7 252 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033 128.00 | | | 4 033 128.00 |
EA Autres dettes | 263 564.00 | | | 263 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 266 776.00 | | | 36 266 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 582 139.00 | | | 39 582 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 442 841.00 | | | 16 442 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 735 647.00 | | 108 735 647.00 | 108 735 647.00 |
FD Production vendue biens | -783 417.00 | | -783 417.00 | -783 417.00 |
FG Production vendue services | 621 870.00 | | 621 870.00 | 621 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 574 100.00 | | 108 574 100.00 | 108 574 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 154 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 329 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 828 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 618 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 344 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 601.00 | |
GE Autres charges | | | 288 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 008 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355 127.00 | | | 1 355 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329 091.00 | | | 1 329 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 341.00 | | | 1 330 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 056.00 | | | 407 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 957.00 | | | 412 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917 384.00 | | | 917 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 688 182.00 | | | 112 688 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 683 394.00 | | | 112 683 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 960 927.00 | | 317 793.00 | 19 960 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 2 408 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 853.00 | 880 484.00 | 19 376 383.00 | 21 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 788.00 | 3 729 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | 655 601.00 | 13 237 986.00 | 21 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 836 463.00 | | 117 827.00 | 3 836 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 716 859.00 | | 198 581.00 | 13 716 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 605.00 | | 1 385.00 | 2 407 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 216 492.00 | 1 233 742.00 | 874 488.00 | 12 216 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385 711.00 | 322 261.00 | 223 056.00 | 3 385 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 830 782.00 | 911 480.00 | 651 433.00 | 8 830 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 511.00 | 96.00 | 462.00 | 240 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570 112.00 | 281 601.00 | 892 423.00 | 1 570 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 922.00 | 237 730.00 | 316 922.00 | 316 922.00 |
6T Sur comptes clients | 19 001.00 | 7 958.00 | 10 222.00 | 19 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 434.00 | 245 784.00 | 327 606.00 | 576 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146 545.00 | 527 385.00 | 1 220 028.00 | 2 146 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 734 095.00 | | 19 734 095.00 | 19 734 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 252 537.00 | 7 252 537.00 | | 7 252 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743 368.00 | 1 743 368.00 | | 1 743 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410 218.00 | 1 410 218.00 | | 1 410 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 564.00 | 263 564.00 | | 263 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
UX Autres créances clients | 845 106.00 | 845 106.00 | | 845 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
VB T. V. A. | 210 252.00 | 210 252.00 | | 210 252.00 |
VC Groupe et associés | 13 255 660.00 | 13 255 660.00 | | 13 255 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 893 613.00 | 4 893 613.00 | | 4 893 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 430.00 | 587 430.00 | | 587 430.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 080.00 | 498 080.00 | | 498 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905 854.00 | 2 905 854.00 | | 2 905 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 733.00 | 401 733.00 | | 401 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 257 497.00 | 18 215 524.00 | 41 973.00 | 18 257 497.00 |
VW T.V.A. | 381 462.00 | 381 462.00 | | 381 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 266 776.00 | 16 442 841.00 | 19 823 935.00 | 36 266 776.00 |