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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 734.00 | 27 567.00 | 21 168.00 | 48 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 911.00 | 28 009.00 | 66 902.00 | 94 911.00 |
060 Stock marchandises | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 301.00 | | 120 301.00 | 120 301.00 |
110 Total général Actif | 215 212.00 | 28 009.00 | 187 204.00 | 215 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 555.00 | 173 223.00 | | 162 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 310.00 | | |
230 Autres produits | 662.00 | 438.00 | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 217.00 | 173 970.00 | | 163 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 452.00 | 88 786.00 | | 93 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 854.00 | 24 398.00 | | -7 854.00 |
242 Autres charges externes. | 25 706.00 | 23 957.00 | | 25 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 331.00 | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 422.00 | 24 249.00 | | 21 422.00 |
252 Charges sociales | 2 696.00 | 2 642.00 | | 2 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 877.00 | 3 876.00 | | 3 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 504.00 | 168 239.00 | | 139 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 713.00 | 5 730.00 | | 23 713.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 392.00 | | |
294 Charges financières | 895.00 | 919.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 157.00 | | 2 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 213.00 | 2 058.00 | | 16 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |