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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150 234.00 | 1 549 630.00 | 600 604.00 | 2 150 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 631.00 | 181 164.00 | 124 468.00 | 305 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 098.00 | 1 755 666.00 | 755 432.00 | 2 511 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
BN En cours de production de biens | 645 239.00 | | 645 239.00 | 645 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 446.00 | | 325 446.00 | 325 446.00 |
BZ Autres créances | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 964.00 | | 321 964.00 | 321 964.00 |
CF Disponibilités | 677 451.00 | | 677 451.00 | 677 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 230.00 | | 2 077 230.00 | 2 077 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 328.00 | 1 755 666.00 | 2 832 662.00 | 4 588 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 880.00 | 404 880.00 | | 404 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
DG Autres réserves | 1 352 667.00 | 1 341 883.00 | | 1 352 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 705.00 | 10 784.00 | | 10 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 388.00 | 61 659.00 | | 52 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 127.00 | 1 859 694.00 | | 1 861 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 429.00 | 279 455.00 | | 186 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 623.00 | 77 557.00 | | 77 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 802.00 | | | 249 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 502.00 | 296 729.00 | | 232 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 177.00 | 186 570.00 | | 225 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 535.00 | 840 311.00 | | 971 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 662.00 | 2 700 004.00 | | 2 832 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 069.00 | 653 881.00 | | 866 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 546 003.00 | 153 833.00 | 1 699 836.00 | 1 546 003.00 |
FG Production vendue services | 518 005.00 | | 518 005.00 | 518 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 008.00 | 153 833.00 | 2 217 841.00 | 2 064 008.00 |
FM Production stockée | | | 312 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 222.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 993.00 | 1 719.00 | | 10 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 271.00 | 63 855.00 | | 9 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 271.00 | 67 010.00 | | 9 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 358.00 | 45.00 | | 21 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 358.00 | 52 844.00 | | 21 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 087.00 | 14 167.00 | | -12 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 5 684.00 | | 14 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 135.00 | 1 993 939.00 | | 2 554 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 430.00 | 1 983 155.00 | | 2 543 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 705.00 | 10 784.00 | | 10 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 560.00 | | 46 538.00 | 2 464 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 511 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 328.00 | | 46 538.00 | 2 409 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 444.00 | 215 222.00 | | 1 540 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 572.00 | 215 222.00 | | 1 515 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 502.00 | 232 502.00 | | 232 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 325 446.00 | 325 446.00 | | 325 446.00 |
VB T. V. A. | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 429.00 | 80 964.00 | 105 466.00 | 186 429.00 |
VI Groupe et associés | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 574.00 | 372 574.00 | | 372 574.00 |
VW T.V.A. | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 732.00 | 616 266.00 | 105 466.00 | 721 732.00 |