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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 823.00 | 6 942.00 | 1 881.00 | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 259.00 | 115 594.00 | 10 665.00 | 126 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 717.00 | 140 573.00 | 25 144.00 | 165 717.00 |
BP En cours de production de services | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 361.00 | 14 495.00 | 581 866.00 | 596 361.00 |
BZ Autres créances | 104 454.00 | | 104 454.00 | 104 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 505.00 | 14 495.00 | 769 009.00 | 783 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 221.00 | 155 068.00 | 794 153.00 | 949 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 181 004.00 | 181 004.00 | | 181 004.00 |
DH Report à nouveau | -180 785.00 | -191 634.00 | | -180 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185.00 | 10 848.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 66 837.00 | 62 652.00 | | 66 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 29 326.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 108.00 | 121 327.00 | | 160 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 023.00 | 196 683.00 | | 107 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 938.00 | 285 827.00 | | 262 938.00 |
EA Autres dettes | 49 011.00 | 103 041.00 | | 49 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 235.00 | 84 312.00 | | 88 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 316.00 | 820 515.00 | | 727 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 153.00 | 883 167.00 | | 794 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 057.00 | | 984 057.00 | 984 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 057.00 | | 984 057.00 | 984 057.00 |
FM Production stockée | | | -32 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 720.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | -12 096.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 705.00 | 876 008.00 | | 953 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 520.00 | 865 160.00 | | 949 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185.00 | 10 848.00 | | 4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 771.00 | | 1 946.00 | 163 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 136.00 | | 1 946.00 | 133 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 239.00 | 3 298.00 | | 119 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 275.00 | 3 298.00 | | 137 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 275.00 | 3 298.00 | | 137 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 320.00 | 706 320.00 | | 706 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 918.00 | 706 320.00 | 12 599.00 | 718 918.00 |