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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AN Terrains | 4 296.00 | 2 837.00 | 1 459.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 339.00 | 11 766.00 | 3 573.00 | 15 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 356.00 | 285 700.00 | 71 656.00 | 357 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BF Prêts | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 281.00 | 301 438.00 | 247 842.00 | 549 281.00 |
BT Marchandises | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 540.00 | 26 844.00 | 652 696.00 | 679 540.00 |
BZ Autres créances | 85 574.00 | | 85 574.00 | 85 574.00 |
CF Disponibilités | 3 244 880.00 | | 3 244 880.00 | 3 244 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 323.00 | 26 844.00 | 3 994 480.00 | 4 021 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 604.00 | 328 282.00 | 4 242 322.00 | 4 570 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 869.00 | 1 135 261.00 | | 1 290 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 483.00 | 355 608.00 | | 223 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 352.00 | 1 523 869.00 | | 1 547 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 594.00 | | | 151 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 398.00 | 69 790.00 | | 58 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 977.00 | 400 718.00 | | 314 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 974.00 | 1 951 257.00 | | 2 010 974.00 |
EA Autres dettes | 159 028.00 | 195 893.00 | | 159 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 970.00 | 2 617 659.00 | | 2 694 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 322.00 | 4 141 528.00 | | 4 242 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 970.00 | 2 617 659.00 | | 2 694 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 685.00 | | 25 080.00 | 582 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 725.00 | 95 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 485.00 | 549 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 760.00 | 376 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 001.00 | | 24 750.00 | 377 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 630.00 | | 330.00 | 128 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 321.00 | 31 877.00 | 24 760.00 | 294 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 187.00 | 31 877.00 | 24 760.00 | 293 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 755.00 | | 35 911.00 | 62 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 755.00 | | 35 911.00 | 62 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 755.00 | | 35 911.00 | 62 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 977.00 | 314 977.00 | | 314 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 301.00 | 1 255 301.00 | | 1 255 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 441.00 | 552 441.00 | | 552 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 028.00 | 159 028.00 | | 159 028.00 |
UP Prêts | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 645 658.00 | 645 658.00 | | 645 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VB T. V. A. | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 520.00 | 837 520.00 | | 837 520.00 |
VW T.V.A. | 172 752.00 | 172 752.00 | | 172 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 970.00 | 2 694 970.00 | | 2 694 970.00 |