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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 207 910.00 | | 207 910.00 | 207 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 100.00 | 114 822.00 | 278.00 | 115 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 445.00 | 16 920.00 | 4 525.00 | 21 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 797.00 | 133 501.00 | 223 296.00 | 356 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
BZ Autres créances | 79 385.00 | | 79 385.00 | 79 385.00 |
CF Disponibilités | 175 129.00 | | 175 129.00 | 175 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 157.00 | | 414 157.00 | 414 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 954.00 | 133 501.00 | 637 453.00 | 770 954.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
DG Autres réserves | 92 026.00 | 72 690.00 | | 92 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 410.00 | 58 336.00 | | -63 410.00 |
DL TOTAL (I) | 132 011.00 | 234 420.00 | | 132 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 055.00 | 9 029.00 | | 228 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 641.00 | 86 498.00 | | 80 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 900.00 | 108 257.00 | | 122 900.00 |
EA Autres dettes | 69 761.00 | 18 619.00 | | 69 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 442.00 | 226 489.00 | | 505 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 453.00 | 460 909.00 | | 637 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 081.00 | 219 421.00 | | 225 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 797.00 | | 2 000.00 | 354 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 670.00 | | | 209 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 545.00 | | 2 000.00 | 134 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 781.00 | 2 720.00 | | 130 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 021.00 | 2 720.00 | | 129 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 939.00 | 149 939.00 | | 149 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 055.00 | 2 973.00 | 225 081.00 | 228 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 791.00 | 163 955.00 | 61 836.00 | 225 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974.00 | | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 661.00 | 230 611.00 | 10 050.00 | 240 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 442.00 | 280 361.00 | 225 081.00 | 505 442.00 |