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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 761 731.00 | 459 910.00 | 301 820.00 | 761 731.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 228.00 | 459 910.00 | 302 317.00 | 762 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
072 Créances – Autres | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
084 Disponibilités | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 816.00 | | 223 816.00 | 223 816.00 |
110 Total général Actif | 986 044.00 | 459 910.00 | 526 134.00 | 986 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 154.00 | | | 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749 938.00 | | | 749 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |