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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 182 546.00 | 53 287.00 | 129 258.00 | 182 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 605.00 | 67 499.00 | 36 106.00 | 103 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 926.00 | 67 336.00 | 9 590.00 | 76 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 291.00 | 193 020.00 | 190 271.00 | 383 291.00 |
BT Marchandises | 229 508.00 | | 229 508.00 | 229 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 948.00 | | 228 948.00 | 228 948.00 |
BZ Autres créances | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CF Disponibilités | 1 068 228.00 | | 1 068 228.00 | 1 068 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 006.00 | | 1 557 006.00 | 1 557 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 296.00 | 193 020.00 | 1 747 277.00 | 1 940 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 966 795.00 | 893 142.00 | | 966 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 305.00 | 330 653.00 | | 358 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 719.00 | 2 219.00 | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 820.00 | 1 259 014.00 | | 1 359 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 547.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 3 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 750.00 | 118 020.00 | | 196 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 647.00 | 112 618.00 | | 140 647.00 |
EA Autres dettes | 44 560.00 | 486.00 | | 44 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 457.00 | 260 671.00 | | 387 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 277.00 | 1 519 685.00 | | 1 747 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 640.00 | | 11 053.00 | 380 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 402.00 | 383 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 402.00 | 363 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 426.00 | | 11 053.00 | 360 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 823.00 | 24 599.00 | 8 402.00 | 176 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 223.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 148.00 | 24 376.00 | 8 402.00 | 172 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 750.00 | 196 750.00 | | 196 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 228 948.00 | 228 948.00 | | 228 948.00 |
VB T. V. A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 326.00 | 259 270.00 | 56.00 | 259 326.00 |
VW T.V.A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 957.00 | 381 957.00 | | 381 957.00 |