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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 333.00 | 32 922.00 | 9 411.00 | 42 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 468.00 | 37 776.00 | 18 692.00 | 56 468.00 |
BP En cours de production de services | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 111.00 | | 105 111.00 | 105 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 578.00 | 37 776.00 | 123 802.00 | 161 578.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DH Report à nouveau | -10 611.00 | | | -10 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 080.00 | | | -13 080.00 |
DL TOTAL (I) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
EA Autres dettes | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 785.00 | | | 113 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 785.00 | | | 113 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 911.00 | | 450 911.00 | 450 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 911.00 | | 450 911.00 | 450 911.00 |
FM Production stockée | | | 35 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 13 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 155.00 | | | 503 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 236.00 | | | 516 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 080.00 | | | -13 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 375.00 | | 16 093.00 | 40 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 545.00 | | 16 093.00 | 29 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 095.00 | 6 681.00 | | 31 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 545.00 | 6 681.00 | | 29 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VI Groupe et associés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 137.00 | 36 019.00 | 119.00 | 36 137.00 |
VW T.V.A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
ST Autres comptes | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YT Sous‐traitance | 314 084.00 | | | 314 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 264.00 | | | 342 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |