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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 663.00 | 19 127.00 | 2 535.00 | 21 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 798.00 | 14 307.00 | 491.00 | 14 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 886.00 | 33 435.00 | 59 450.00 | 92 886.00 |
BT Marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 186.00 | 33 435.00 | 77 751.00 | 111 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 407.00 | 10 621.00 | | 17 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961.00 | 6 785.00 | | -1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 23 831.00 | 25 792.00 | | 23 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 399.00 | 28 027.00 | | 15 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 8 519.00 | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 562.00 | 13 139.00 | | 17 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 840.00 | 14 103.00 | | 16 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 737.00 | 63 790.00 | | 53 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 568.00 | 89 583.00 | | 77 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 719.00 | 51 582.00 | | 49 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 166.00 | 1 964.00 | | 3 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 113.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 245.00 | 113.00 | | 7 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | -113.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 975.00 | 140 080.00 | | 146 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 937.00 | 133 294.00 | | 148 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961.00 | 6 785.00 | | -1 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 803.00 | | | 103 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 92 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 917.00 | 36 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 620.00 | 4 556.00 | 3 742.00 | 32 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | 4 556.00 | 3 742.00 | 32 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 232.00 | 8 215.00 | 4 017.00 | 12 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 959.00 | 14 535.00 | 424.00 | 14 959.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 737.00 | 49 719.00 | 4 017.00 | 53 737.00 |