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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 982.00 | 46 518.00 | 101 463.00 | 147 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 229.00 | 9 885.00 | 4 343.00 | 14 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 676.00 | 59 994.00 | 17 681.00 | 77 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 770.00 | | 465 770.00 | 465 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 658.00 | 116 399.00 | 589 259.00 | 705 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 824.00 | | 2 135 824.00 | 2 135 824.00 |
BZ Autres créances | 9 730 255.00 | | 9 730 255.00 | 9 730 255.00 |
CF Disponibilités | 315 278.00 | | 315 278.00 | 315 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384 149.00 | | 1 384 149.00 | 1 384 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 565 507.00 | | 13 565 507.00 | 13 565 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 271 165.00 | 116 399.00 | 14 154 766.00 | 14 271 165.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 200.00 | 775 200.00 | | 775 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 911.00 | 415 911.00 | | 415 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
DG Autres réserves | 5 044 039.00 | 5 044 039.00 | | 5 044 039.00 |
DH Report à nouveau | 3 298 184.00 | 1 370 495.00 | | 3 298 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 026.00 | 1 927 689.00 | | 1 785 026.00 |
DL TOTAL (I) | 11 395 882.00 | 9 610 855.00 | | 11 395 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 980 378.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 099.00 | 3 492 494.00 | | 989 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 923.00 | 85 393.00 | | 125 923.00 |
EA Autres dettes | 1 636 230.00 | 1 277 467.00 | | 1 636 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 884.00 | 5 843 364.00 | | 2 758 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 154 767.00 | 15 454 220.00 | | 14 154 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 649.00 | | 491 649.00 | 491 649.00 |
FG Production vendue services | 3 233 484.00 | 25 915.00 | 3 259 400.00 | 3 233 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 133.00 | 25 915.00 | 3 751 049.00 | 3 725 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204 372.00 | 11 011.00 | | 1 204 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 327 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204 372.00 | 4 338 208.00 | | 1 204 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211 190.00 | 4 360.00 | | 1 211 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 615 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 190.00 | 3 620 032.00 | | 1 211 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 818.00 | 718 175.00 | | -6 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 803.00 | -390 477.00 | | 111 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 306.00 | 7 812 332.00 | | 6 791 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 280.00 | 5 884 642.00 | | 5 006 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 026.00 | 1 927 689.00 | | 1 785 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 051.00 | 23 350.00 | | 93 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 051.00 | 23 350.00 | | 93 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 100.00 | 989 100.00 | | 989 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 231.00 | 1 636 231.00 | | 1 636 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 770.00 | 27 422.00 | 438 348.00 | 465 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250 229.00 | 13 250 229.00 | | 13 250 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 716 000.00 | 13 277 651.00 | 438 348.00 | 13 716 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 350.00 | 2 756 350.00 | | 2 756 350.00 |