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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 241.00 | 10 276.00 | 90 965.00 | 101 241.00 |
AN Terrains | 1 162 874.00 | | 1 162 874.00 | 1 162 874.00 |
AP Constructions | 274 626.00 | 122 411.00 | 152 215.00 | 274 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 370.00 | 37 064.00 | 22 306.00 | 59 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 335 048.00 | 46 000.00 | 16 289 048.00 | 16 335 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 242 048.00 | 215 752.00 | 18 026 296.00 | 18 242 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 263.00 | 18 408.00 | 419 855.00 | 438 263.00 |
BZ Autres créances | 8 438 900.00 | 882 037.00 | 7 556 863.00 | 8 438 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 707.00 | | 157 707.00 | 157 707.00 |
CF Disponibilités | 309 345.00 | | 309 345.00 | 309 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 348 577.00 | 900 445.00 | 8 448 132.00 | 9 348 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 590 625.00 | 1 116 196.00 | 26 474 428.00 | 27 590 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 026.00 | 336 026.00 | | 336 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 066 820.00 | 1 066 820.00 | | 1 066 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
DG Autres réserves | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
DH Report à nouveau | 5 336 012.00 | 3 330 360.00 | | 5 336 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 846 938.00 | 3 084 793.00 | | 2 846 938.00 |
DK Provisions réglementées | 90 366.00 | 84 304.00 | | 90 366.00 |
DL TOTAL (I) | 9 760 348.00 | 7 986 490.00 | | 9 760 348.00 |
DP Provisions pour risques | 233 030.00 | 233 030.00 | | 233 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 030.00 | 233 030.00 | | 233 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 619 529.00 | 2 427 897.00 | | 7 619 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994 680.00 | 5 052 811.00 | | 6 994 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 019.00 | 744 009.00 | | 781 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 725.00 | 285 511.00 | | 659 725.00 |
EA Autres dettes | 426 097.00 | 485 047.00 | | 426 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 481 050.00 | 8 995 274.00 | | 16 481 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 474 428.00 | 17 214 794.00 | | 26 474 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
FG Production vendue services | 1 242 848.00 | | 1 242 848.00 | 1 242 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 573.00 | | 1 340 573.00 | 1 340 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 085.00 | |
GE Autres charges | | | 25 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 706 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 549.00 | 17 440.00 | | 1 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 391.00 | 297 361.00 | | 507 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 939.00 | 314 802.00 | | 508 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 58 066.00 | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 473.00 | 278 036.00 | | 42 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 062.00 | 239 093.00 | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 515.00 | 575 194.00 | | 50 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 424.00 | -260 393.00 | | 458 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609 485.00 | -561 318.00 | | -609 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 046.00 | 6 523 706.00 | | 5 635 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 108.00 | 3 438 913.00 | | 2 788 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 846 938.00 | 3 084 793.00 | | 2 846 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 357 263.00 | | 8 923 638.00 | 9 357 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 38 700.00 | 16 576 548.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 38 853.00 | 18 242 048.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 1 564 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 274.00 | | 1 021 138.00 | 543 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712 748.00 | | 7 902 500.00 | 8 712 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 571.00 | 18 334.00 | 153.00 | 151 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | 1 021.00 | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 316.00 | 17 312.00 | 153.00 | 142 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 304.00 | 6 062.00 | | 84 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 030.00 | | | 233 030.00 |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 18 408.00 | 916.00 | 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 615 359.00 | 266 678.00 | | 615 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 276.00 | 285 085.00 | 916.00 | 662 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 609.00 | 291 148.00 | 916.00 | 979 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 085.00 | 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 019.00 | 781 019.00 | | 781 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 928.00 | 308 928.00 | | 308 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 319.00 | 326 319.00 | | 326 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 097.00 | 426 097.00 | | 426 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
UX Autres créances clients | 418 290.00 | 418 290.00 | | 418 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VC Groupe et associés | 7 482 079.00 | 7 482 079.00 | | 7 482 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 619 027.00 | 2 377 163.00 | 3 860 893.00 | 7 619 027.00 |
VI Groupe et associés | 6 906 833.00 | 6 906 833.00 | | 6 906 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 779.00 | | | 798 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 842.00 | 589 842.00 | | 589 842.00 |
VP Divers | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 383.00 | 352 383.00 | | 352 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 121 580.00 | 8 880 080.00 | 241 500.00 | 9 121 580.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 481 050.00 | 11 239 185.00 | 3 860 893.00 | 16 481 050.00 |