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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
AP Constructions | 547 096.00 | 405 724.00 | 141 371.00 | 547 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 322.00 | 429 316.00 | 161 006.00 | 590 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 185.00 | 30 000.00 | 58 185.00 | 88 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 161.00 | | 161 161.00 | 161 161.00 |
BZ Autres créances | 1 245 991.00 | 1 250.00 | 1 244 741.00 | 1 245 991.00 |
CF Disponibilités | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 144.00 | 31 250.00 | 1 538 893.00 | 1 570 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 466.00 | 460 566.00 | 1 699 899.00 | 2 160 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 722.00 | | | 1 291 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 824.00 | | | 1 540 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 075.00 | | | 159 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 899.00 | | | 1 699 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 075.00 | | | 159 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 774.00 | | 95 774.00 | 95 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 980.00 | | | 106 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 323.00 | | | 590 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 323.00 | | | 590 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 819.00 | 8 497.00 | | 420 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 819.00 | 8 497.00 | | 420 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 161 162.00 | 161 162.00 | | 161 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 992.00 | 1 245 992.00 | | 1 245 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 154.00 | 1 407 154.00 | | 1 407 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 075.00 | 159 075.00 | | 159 075.00 |