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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 20 430.00 | 27 021.00 | 2 408.00 | 20 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 557.00 | 31 111.00 | 3 446.00 | 34 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 836.00 | 66 935.00 | 11 901.00 | 78 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 956.00 | 127 000.00 | 93 956.00 | 220 956.00 |
BT Marchandises | 139 862.00 | | 139 862.00 | 139 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 746.00 | | 206 746.00 | 206 746.00 |
BZ Autres créances | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 227 408.00 | | 227 408.00 | 227 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 728.00 | | 745 728.00 | 745 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 684.00 | 127 000.00 | 839 684.00 | 966 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 463 920.00 | | | 463 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
DL TOTAL (I) | 625 664.00 | | | 625 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 020.00 | | | 214 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 684.00 | | | 839 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 020.00 | | | 214 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 134.00 | | 1 033 134.00 | 1 033 134.00 |
FG Production vendue services | 326 013.00 | | 326 013.00 | 326 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 147.00 | | 1 359 147.00 | 1 359 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 112.00 | | | 1 376 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 718.00 | | | 1 256 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 211.00 | | 11 967.00 | 226 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 221.00 | 220 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 221.00 | 142 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 079.00 | | 11 967.00 | 148 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 079.00 | 12 142.00 | 17 221.00 | 132 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 439.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 587.00 | 11 703.00 | 17 221.00 | 130 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 746.00 | 206 746.00 | | 206 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 657.00 | 279 657.00 | | 279 657.00 |
VW T.V.A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 020.00 | 214 020.00 | | 214 020.00 |