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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 544.00 | 10 315.00 | 2 229.00 | 12 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 420.00 | 16 177.00 | 2 244.00 | 18 420.00 |
BT Marchandises | 2 188 056.00 | | 2 188 056.00 | 2 188 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 532.00 | | 496 532.00 | 496 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815 598.00 | 47 180.00 | 4 768 418.00 | 4 815 598.00 |
BZ Autres créances | 126 953.00 | | 126 953.00 | 126 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374.00 | 100.00 | 274.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 966 282.00 | | 966 282.00 | 966 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 596 479.00 | 47 281.00 | 8 549 198.00 | 8 596 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 899.00 | 63 458.00 | 8 551 442.00 | 8 614 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 521.00 | 53 124.00 | | 399 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 800.00 | 496 397.00 | | 391 800.00 |
DL TOTAL (I) | 846 321.00 | 604 521.00 | | 846 321.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 704.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 535 416.00 | 4 807 094.00 | | 4 535 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 164.00 | 2 270 582.00 | | 2 510 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 270.00 | 110 548.00 | | 148 270.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | 6 176.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 555 121.00 | 7 547 103.00 | | 7 555 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 442.00 | 8 151 624.00 | | 8 551 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 705.00 | 2 740 010.00 | | 3 019 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 386.00 | | 1 671.00 | 17 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 18 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 12 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | | 1 671.00 | 11 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927.00 | 886.00 | 637.00 | 15 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | 886.00 | 637.00 | 10 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 664.00 | 12 516.00 | | 34 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | | 87.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 852.00 | 12 516.00 | 87.00 | 34 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 852.00 | 162 516.00 | 87.00 | 34 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 516.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 87.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 164.00 | 2 510 164.00 | | 2 510 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 767 904.00 | 4 767 904.00 | | 4 767 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
VB T. V. A. | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VC Groupe et associés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 235.00 | 4 897 541.00 | 47 694.00 | 4 945 235.00 |
VW T.V.A. | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 705.00 | 3 019 705.00 | | 3 019 705.00 |