| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 054.00 | 78 054.00 | | 78 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 5 425.00 | 433.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 444.00 | 112 371.00 | 1 073.00 | 113 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 485.00 | 309 228.00 | 4 257.00 | 313 485.00 |
BT Marchandises | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 216.00 | | 298 216.00 | 298 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 528 421.00 | 13 656.00 | 6 514 765.00 | 6 528 421.00 |
BZ Autres créances | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CF Disponibilités | 1 283 531.00 | | 1 283 531.00 | 1 283 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 231 462.00 | 13 656.00 | 8 217 806.00 | 8 231 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 886.00 | 322 884.00 | 8 268 002.00 | 8 590 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
CU Autres participations | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 026.00 | | | 163 026.00 |
DG Autres réserves | 206 123.00 | | | 206 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 782.00 | | | -1 092 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 982.00 | | | 221 982.00 |
DL TOTAL (I) | 498 349.00 | | | 498 349.00 |
DP Provisions pour risques | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 742.00 | | | 378 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926 971.00 | | | 6 926 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 691.00 | | | 131 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 488.00 | | | 256 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693 982.00 | | | 7 693 982.00 |
ED (V) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 002.00 | | | 8 268 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 322 732.00 | | | 7 322 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 782 428.00 | 7 782 428.00 | |
FG Production vendue services | 254 750.00 | 2 175 842.00 | 2 430 592.00 | 254 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 750.00 | 9 958 270.00 | 10 213 020.00 | 254 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 405 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 465 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 092.00 | |
GE Autres charges | | | 55 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 230.00 | | | -4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 413 064.00 | | | 10 413 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 082.00 | | | 10 191 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 982.00 | | | 221 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 099.00 | | 2 924.00 | 314 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 538.00 | 313 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 273.00 | 83 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 113 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 526.00 | | 1 659.00 | 84 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 444.00 | | 1 265.00 | 113 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 390.00 | 7 678.00 | 2 273.00 | 112 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 1 306.00 | 2 273.00 | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 999.00 | 6 372.00 | | 105 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 62 032.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 379.00 | 13 656.00 | | 113 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 379.00 | 75 688.00 | 50 000.00 | 163 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926 971.00 | 6 926 971.00 | | 6 926 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 488.00 | 256 488.00 | | 256 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 514 765.00 | 6 514 765.00 | | 6 514 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 347 492.00 | 7 492.00 | 340 000.00 | 347 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 657.00 | 6 607 251.00 | 16 406.00 | 6 623 657.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 693 982.00 | 7 322 732.00 | 371 250.00 | 7 693 982.00 |