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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 894.00 | 20 221.00 | 2 674.00 | 22 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 734.00 | 11 342.00 | 6 392.00 | 17 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 411.00 | 32 340.00 | 122 071.00 | 154 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 846.00 | 3 405.00 | 47 441.00 | 50 846.00 |
BN En cours de production de biens | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 846.00 | 1 161.00 | 40 685.00 | 41 846.00 |
BZ Autres créances | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 294.00 | 4 566.00 | 108 728.00 | 113 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 706.00 | 36 907.00 | 230 799.00 | 267 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 102 666.00 | | | 102 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DL TOTAL (I) | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 799.00 | | | 230 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 958.00 | | 4 480.00 | 150 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 154 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 40 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 175.00 | | 4 480.00 | 37 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 896.00 | 2 471.00 | 1 027.00 | 30 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 119.00 | 2 471.00 | 1 027.00 | 30 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 405.00 | | |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 1 161.00 | 939.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 4 566.00 | 939.00 | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 4 566.00 | 939.00 | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 566.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 848.00 | 55 032.00 | 816.00 | 55 848.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
YT Sous‐traitance | 681.00 | | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 854.00 | | | 159 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 978.00 | | | 77 978.00 |