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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 582.00 | 32 838.00 | 2 743.00 | 35 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 012.00 | 40 432.00 | 26 580.00 | 67 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 917.00 | 40 432.00 | 36 485.00 | 76 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -414 340.00 | -361 285.00 | | -414 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 508.00 | -53 054.00 | | -18 508.00 |
DL TOTAL (I) | -420 086.00 | -401 577.00 | | -420 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 695.00 | 208 147.00 | | 57 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 335.00 | 366 678.00 | | 360 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 267.00 | 33 933.00 | | 33 267.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 5 737.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 571.00 | 614 495.00 | | 456 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 485.00 | 212 917.00 | | 36 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 571.00 | 614 495.00 | | 456 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -67.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396.00 | 200 480.00 | | 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 904.00 | 253 534.00 | | 18 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 508.00 | -53 054.00 | | -18 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164.00 | 5 268.00 | | 35 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 164.00 | 5 268.00 | | 35 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 335.00 | 360 335.00 | | 360 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 257.00 | 9 257.00 | 3 000.00 | 12 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 571.00 | 456 571.00 | | 456 571.00 |