| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 165.00 | 161 263.00 | 50 902.00 | 212 165.00 |
AH Fonds commercial | 2 920 217.00 | 371 258.00 | 2 548 959.00 | 2 920 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 669 335.00 | 1 857 903.00 | 1 811 433.00 | 3 669 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
AX Avances et acomptes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 766 661.00 | 2 548 626.00 | 5 218 035.00 | 7 766 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 567 489.00 | 28 477.00 | 24 539 012.00 | 24 567 489.00 |
BZ Autres créances | 15 522 367.00 | | 15 522 367.00 | 15 522 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 3 771 919.00 | | 3 771 919.00 | 3 771 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 136.00 | | 693 136.00 | 693 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 619 589.00 | 28 477.00 | 44 591 112.00 | 44 619 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 386 250.00 | 2 577 102.00 | 49 809 147.00 | 52 386 250.00 |
CU Autres participations | 338 732.00 | | 338 732.00 | 338 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 477 521.00 | 158 202.00 | 319 319.00 | 477 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 680.00 | 442 680.00 | | 442 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 862.00 | 3 292 862.00 | | 3 292 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
DG Autres réserves | 161 769.00 | 157 543.00 | | 161 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 814.00 | 4 226.00 | | 201 814.00 |
DK Provisions réglementées | 70 819.00 | 56 655.00 | | 70 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 212.00 | 3 998 234.00 | | 4 214 212.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 435 722.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 435 722.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 756.00 | 5 167 327.00 | | 3 219 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 650.00 | 148 586.00 | | 32 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 661.00 | 252 670.00 | | 50 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 884 045.00 | 24 372 315.00 | | 30 884 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640 425.00 | 11 050 155.00 | | 10 640 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 744.00 | 51 301.00 | | 48 744.00 |
EA Autres dettes | 256 120.00 | 329 107.00 | | 256 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 033.00 | 28 326.00 | | 431 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 563 435.00 | 41 399 788.00 | | 45 563 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 809 147.00 | 45 833 744.00 | | 49 809 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 669.00 | | 3 046 669.00 | 3 046 669.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 76 604 792.00 | 510 224.00 | 77 115 016.00 | 76 604 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 651 461.00 | 510 224.00 | 80 161 685.00 | 79 651 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 357 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 026 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 673 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 342 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 832 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 882 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 771 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 842 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 850.00 | 1 500 683.00 | | 25 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | 7 962.00 | | 1 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 034.00 | 1 508 645.00 | | 402 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140 806.00 | 1 749 718.00 | | 1 140 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 928.00 | 414 886.00 | | 21 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 735.00 | 2 169 602.00 | | 1 162 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760 701.00 | -660 957.00 | | -760 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 295.00 | -161 201.00 | | -28 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 430 857.00 | 61 760 518.00 | | 81 430 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 229 042.00 | 61 756 291.00 | | 81 229 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 814.00 | 4 226.00 | | 201 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 280 555.00 | 840 336.00 | | 7 280 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 594.00 | 232 927.00 | | 244 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 029.00 | 401 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 230.00 | 7 766 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 201.00 | 3 755 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118 562.00 | 13 820.00 | | 3 118 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 147.00 | 395 555.00 | | 3 700 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 251.00 | 198 034.00 | | 217 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 093.00 | 644 565.00 | 337 290.00 | 1 870 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 752.00 | 55 450.00 | | 102 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 764.00 | 42 499.00 | | 118 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 577.00 | 546 616.00 | 337 290.00 | 1 648 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 655.00 | 14 164.00 | | 56 655.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 722.00 | 5 778.00 | 410 000.00 | 435 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 258.00 | | | 371 258.00 |
6T Sur comptes clients | 193 835.00 | | 165 358.00 | 193 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 093.00 | | 165 358.00 | 565 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 470.00 | 19 942.00 | 575 359.00 | 1 057 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 778.00 | 575 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 884 045.00 | 30 884 045.00 | | 30 884 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200 503.00 | 1 200 503.00 | | 1 200 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 073.00 | 1 656 073.00 | | 1 656 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 120.00 | 256 120.00 | | 256 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 033.00 | 431 033.00 | | 431 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
UX Autres créances clients | 24 533 317.00 | 24 533 317.00 | | 24 533 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VB T. V. A. | 5 448 898.00 | 5 448 898.00 | | 5 448 898.00 |
VC Groupe et associés | 5 207 126.00 | 5 207 126.00 | | 5 207 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569 974.00 | 1 569 974.00 | | 1 569 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 796.00 | 320 492.00 | 727 304.00 | 1 047 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 147.00 | | | 318 147.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 491.00 | 305 491.00 | | 305 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853 445.00 | 4 853 445.00 | | 4 853 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 136.00 | 693 136.00 | | 693 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 845 181.00 | 40 782 992.00 | 62 189.00 | 40 845 181.00 |
VW T.V.A. | 7 478 359.00 | 7 478 359.00 | | 7 478 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 910 788.00 | 44 183 484.00 | 727 304.00 | 44 910 788.00 |