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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 232.00 | 4 829.00 | 28 403.00 | 33 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 401.00 | 161 849.00 | 72 552.00 | 234 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 066.00 | 166 678.00 | 106 388.00 | 273 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
072 Créances – Autres | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
084 Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
110 Total général Actif | 361 987.00 | 166 678.00 | 195 309.00 | 361 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 297 077.00 | | | 297 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
224 Production immobilisée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 919.00 | | | 386 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 345.00 | | | 278 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 596.00 | | | -24 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
252 Charges sociales | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
262 Autres charges | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 434.00 | | | 386 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 485.00 | | | 485.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 465.00 | | | 231 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |