| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 308.00 | | 126 308.00 | 126 308.00 |
CF Disponibilités | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 620.00 | | 134 620.00 | 134 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 620.00 | | 134 620.00 | 134 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 251.00 | 334 355.00 | | 262 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 013.00 | -72 104.00 | | -263 013.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | 270 635.00 | | 7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865.00 | 13 208.00 | | 4 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 939.00 | 18 282.00 | | 118 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 31 133.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501.00 | 33 731.00 | | 1 501.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 997.00 | 96 442.00 | | 126 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 620.00 | 367 077.00 | | 134 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 997.00 | 91 577.00 | | 126 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
FD Production vendue biens | 200 632.00 | | 200 632.00 | 200 632.00 |
FG Production vendue services | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 291.00 | | 207 291.00 | 207 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 177.00 | 7 838.00 | | 3 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | 1 285.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 914.00 | 3.00 | | 254 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 053.00 | 3.00 | | 336 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 914.00 | -3.00 | | -215 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 197.00 | 333 779.00 | | 331 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 210.00 | 405 883.00 | | 594 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 013.00 | -72 104.00 | | -263 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 006.00 | | | 344 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 006.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 667.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 150.00 | 10 942.00 | 89 092.00 | 78 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 293.00 | 1 250.00 | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 193.00 | 10 649.00 | 87 842.00 | 77 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VI Groupe et associés | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 391.00 | 120 391.00 | | 120 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |